导读：国内外双重环境下，内资晶圆厂的资本支出有望持续大幅增加以应对芯片巨大的供需缺口。

美国众议长佩洛西于北京时间8月3日17时53分左右搭机离开台湾。

在佩洛西搭机离开台湾之前，外交部发言人华春莹在8月3日的记者会上被美媒记者问及“是否针对佩洛西本人制裁”，她说道，我可以告诉你的是，该有的都会有，有关措施将是坚决有力和有效的，美方和“台独”势力他们会持续感受到的。我还想强调的是，回望每一次美方主动对中方挑起的挑衅，结果无一不是自取其辱，自食其果。

华春莹称，佩洛西不顾中方的强烈反对和严正交涉，执意窜访中国台湾地区，严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，严重冲击中美关系的政治基础，严重侵犯中国的主权和领土完整，严重破坏台海和平稳定，向“台独”分裂势力发出严重的错误信号。

尚乘数科问鼎中概股市值冠军

一家在纽交所上市不足一个月的冷门中概股突然火了。8月3日盘前，尚乘数科涨幅18.52%，股价逼近2000美元/股。美东时间周二，中概股尚乘数科盘中一度涨超240%。截至收盘，该股涨幅回落至约126.28%。上市至今仅13个交易日，最新收盘价与其发行价相比涨幅达到214倍。

证券时报·数据宝统计，截至8月2日收盘，尚乘数科总市值3107亿美元（折合人民币约2.1万亿），超过了中概股阿里巴巴、京东、拼多多、网易、百度等一众互联网巨头，成为目前美股市场中概股总市值第一、今年涨幅第一的股票。

资料显示，尚乘数科于美东时间7月15日登陆美股，上市之后公司股价持续飙升，由发行价不到10美元/股，突破1000美元/股。公司市值也由此拉升至千亿美元之上，目前公司在美股市值排名超过辉瑞制药、可口可乐、丰田汽车、阿斯麦、甲骨文等全球知名企业。

据悉，尚乘数科为尚乘集团旗下亚洲数字金融子公司，由同样在纽交所上市的金融服务公司尚乘国际分拆而出。尚乘集团成立于2003年，涉足金融服务、数码科技、艺术文化及娱乐等领域，创始股东之一是李嘉诚的长江实业集团及和记黄埔。

公开资料显示，尚乘集团现持有尚乘国际86.7%股权，但其股权结构未披露。因此，这场“中概股神话”中，无法确切知道李嘉诚在这场“资本狂欢”中所收获的财富数值。

芯片题材逆市走强

EDA龙头盘中股价破百

8月3日，A股大盘指数集体高开，下午13：30之后，各大指数转头向下，除科创50指数飘红外，上证指数、深证成指、沪深300指数、创业板指等均由红盘翻绿。创业板指回落最为明显，收盘跌幅1.86%。

一体压铸、特斯拉、HJT电池、猪肉、固态电池等题材今日跌幅靠前。前期大热的一体压铸板块冲高回落，板块指数由涨超2%到尾盘收跌3.82%，概念股合力科技、春兴精工、瑞鹄模具、铭科精技、日上集团跌停。

芯片类题材股逆市大涨，光刻机、氮化镓、汽车芯片、MCU芯片、第三代半导体等板块涨幅居前。芯片指数今日涨幅1.25%，大幅跑赢沪深300指数，概念股合计成交1759亿元，仅次于新能源车板块。

C华大九今日盘中涨超26%，股价突破百元大关，收盘时股价涨幅回落至16%，收盘价创上市以来新高，A股市值逼近500亿元。该股是EDA软件龙头，而EDA工具是集成电路设计、制造、封装、测试等工作的必备工具。上市第一天C华大九涨幅翻倍，上市以来的4个交易日该股持续上涨，最新收盘价与发行价相比，涨幅达到1.81倍。

芯片概念股今年以来市值蒸发超万亿

作为A股市场最热的赛道之一，芯片板块近些年备受投资者关注。在过往的三个年度，芯片指数均录得正收益，且涨幅均超过20%，大幅领先同期沪深300指数。今年以来，芯片板块遭重创，板块指数累计下跌17.23%。

证券时报·数据宝统计，与去年底相比，芯片概念股A股市值合计减少超过万亿。今年以来，国科微、*ST腾信、晶丰明源、金力泰、韦尔股份、中孚信息、卓胜微、同益股份等跌幅超50%。国科微累计跌幅64.11%居首，自去年创下历史高点后，公司股价大幅走低。今年一季度公司净利润同比由盈转亏，国家集成电路产业投资基金股份有限公司（“简称大基金”）减持该股172万股。

业绩大幅增长的芯片股名单

国联证券研报认为，当前国内芯片自给率仅为6.6%，供需缺口超过15倍；而2021年国内12寸芯片产能仅约为58万片/月，预计2025年达到154万片/月，产能扩大1.7倍多，供需缺口仍然较大，亟需晶圆厂扩大资本开支以提升产能供给。在国内外双重环境下，内资晶圆厂的资本支出有望持续大幅增加以应对巨大的供需缺口，对上游的半导体设备材料企业也将带来较大的需求拉动。

哪些芯片概念股业绩值得期待？数据宝统计，按照半年报、快报、预告净利润下限计算，32股上半年净利润增速和第二季度净利润环比增速均超20%。与第一季度相比，16股净利润环比增速翻倍。增速最高的是国芯科技，公司预计上半年净利润为0.58亿元至0.63亿元，照此推算，公司第二季度环比增速达到186.7倍，主要是由于公司第一季度净利润较低。

上述32只业绩大幅增长的芯片概念股中，7月以来按照成交均价计算，北上资金增持超亿元的仅比亚迪、斯达半导、纳思达、北方华创4股。同时获得融资客加仓超亿元的仅斯达半导，该公司是IGBT龙头，预计上半年净利润为3.4亿元至3.5亿元，同比增长120.8%至127.29%。（数据宝 梁谦刚）

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