国际金融报
王哲希 张聪
2025-05-28 22:32
交大铁发明日开启申购，发行代码为920027，本次发行价格8.81元 ，发行市盈率为12.94倍，单一账户申购上限为90.67万股。公司本次初始发行数量1909.00万股，其中，网上发行量为1527.20万股，发行后总股本为7634.00万股，根据超额配售选择权机制，国投证券股份有限公司获授权向网上投资者超额配售286.35万股，占初始发行股份数量的15.00%，同时网上发行数量扩大至1813.55万股。本次发行战略配售股份合计381.80万股，占初始发行规模的20.00%。
本次发行预计募集资金总额1.68亿元。若全额行使超额配售选择权本次募集资金总额为1.93亿元。募集资金主要投向新津区交大铁发轨道交通智能产品及装备生产新建项目、新津区交大铁发研发中心建设项目、补充流动资金、营销及售后服务网络建设项目。
公司是一家专业从事轨道交通智能产品及装备的研发、生产、销售及提供轨道交通专业技术服务的高新技术企业。主要产品及服务包括安全监测检测类产品、智能装备、铁路信息化系统、新型材料等轨道交通智能产品及装备，测绘、运营等轨道交通专业技术服务。
财务数据显示，2022年—2024年公司净利润分别为3379.87万元、4765.59万元、5339.17万元。同比变动幅度为15.00%、41.00%、12.04%。（数据宝）
新股申购信息
| 股票代码 | 920027 | 股票简称 | 交大铁发 |
| 发行代码 | 920027 | 发行价（元） | 8.81 |
| 发行市盈率（倍） | 12.94 | 参考行业市盈率（倍） | 34.96 |
| 申购日期 | 2025.05.27 | 初始发行数量（万股） | 1909.00 |
| 超额配售启用后网上发行量（万股） | 1813.55 | 申购股数上限（万股） | 90.67 |
| 战略配售数量（万股） | 381.80 | 超额配售启用后发行量（万股） | 2195.35 |
公司募集资金投向
| 项目 | 投资金额（万元） |
|---|---|
| 新津区交大铁发轨道交通智能产品及装备生产新建项目 | 5957.87 |
| 新津区交大铁发研发中心建设项目 | 5085.43 |
| 补充流动资金 | 3300.00 |
| 营销及售后服务网络建设项目 | 2489.25 |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
|---|---|---|---|
| 总资产（万元） | 63594.89 | 44574.78 | 39564.44 |
| 净资产（万元） | 25760.38 | 21113.16 | 15806.10 |
| 营业收入（万元） | 33526.15 | 27344.41 | 23548.16 |
| 归属母公司股东的净利润（万元） | 5339.17 | 4765.59 | 3379.87 |
| 扣除非经常损益后归属母公司所有者净利润（万元） | 5198.8366 | 4494.1398 | 3213.0505 |
| 基本每股收益（元） | 0.9300 | 0.8400 | 0.6100 |
| 稀释每股收益（元） | 0.93 | 0.84 | 0.61 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 22.86 | 25.58 | 25.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额（万元） | 4249.94 | -324.72 | 1109.75 |
| 研发投入（万元） | 1944.20 | 1399.67 | 1255.36 |
| 研发投入占营业收入比例（%） | 5.80 | 5.12 | 5.33 |
