12月23日275只基金净值增长超1%
来源:证券时报网作者:数据宝2024-12-24 09:25

股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占23.66%,275只基金回报超1%,39只基金净值回撤超5%。

上证指数昨日下跌0.50%,报收3351.26点,深证成指下跌1.03%,创业板指下跌0.98%,科创50指数下跌1.25%。盘面上,申万一级行业中,涨幅居前的有银行、石油石化、公用事业等,分别上涨1.66%、0.68%、0.47%。跌幅居前的有传媒、社会服务、综合等,分别下跌5.72%、5.50%、4.56%。

证券时报•数据宝统计,股票型及混合型基金中,12月23日算术平均净值增长率-0.86%,净值增长率为正的占23.66%,其中,净值增长率超1%的有275只,泰康香港银行指数A净值增长率为2.36%,回报率居首,紧随其后的是泰康香港银行指数C、华夏中证港股通内地金融ETF、华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A等,净值增长率分别为2.36%、2.28%、2.17%。

统计显示,净值增长率超1%的基金中,以所属基金公司统计,有27只基金属于南方基金,嘉实基金、华夏基金等分别有15只、14只基金上榜。

基金投资类型方面,净值增长率居首的泰康香港银行指数A属于指数股票型,净值增长率超1%的基金中,有151只基金属于指数股票型,74只基金属于偏股型,27只基金属于灵活配置型。

净值回撤基金中,回撤幅度超5%的有39只,回撤幅度最大的是鹏华文化传媒娱乐股票,基金净值下滑7.59%,回撤幅度居前的还有银河文体娱乐混合C、银河文体娱乐混合A、银河消费混合C等,回撤幅度分别为7.42%、7.40%、6.98%。(数据宝)

12月23日股票型及混合型基金净值增长率排行榜

基金代码基金简称12月23日
基金净值(元)
日净值增长率(%)基金类型所属基金公司
006809泰康香港银行指数A1.22212.36指数股票型泰康基金
006810泰康香港银行指数C1.20192.36指数股票型泰康基金
513190华夏中证港股通内地金融ETF1.33042.28指数股票型华夏基金
020422华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A1.38512.17指数股票型华夏基金
020423华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C1.38122.17指数股票型华夏基金
517900招商中证银行AH价格优选ETF1.26822.04指数股票型招商基金
010365鹏华香港银行指数C(LOF)1.54152.04指数股票型鹏华基金
501025鹏华香港银行指数A(LOF)1.32382.03指数股票型鹏华基金
165512中信保诚新机遇混合(LOF)1.23771.92偏股型中信保诚基金
016572招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A1.25481.91指数股票型招商基金
016573招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C1.24741.90指数股票型招商基金
159569景顺长城国证港股通红利低波动率ETF1.10591.90指数股票型景顺长城基金
020193天弘金融优选混合发起A1.20241.84偏股型天弘基金
020194天弘金融优选混合发起C1.20401.83偏股型天弘基金
001510富国新动力灵活配置混合C2.66501.80灵活配置型富国基金
001508富国新动力灵活配置混合A2.79701.78灵活配置型富国基金
159887富国中证800银行ETF1.18161.72指数股票型富国基金
673020西部利得成长精选混合1.65721.71灵活配置型西部利得基金
970113兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合B0.63341.70偏股型兴证资管
970114兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C0.62791.70偏股型兴证资管
970112兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合A0.64301.69偏股型兴证资管
512700南方中证银行ETF1.46221.68指数股票型南方基金
512820中证银行ETF1.33641.67指数股票型汇添富基金
515290天弘中证银行ETF1.29391.67指数股票型天弘基金
516310易方达中证银行ETF1.18681.67指数股票型易方达基金
512800华宝中证银行ETF1.45141.66指数股票型华宝基金
515020华夏中证银行ETF1.53111.65指数股票型华夏基金
008372富国阿尔法两年持有期混合1.43471.65偏股型富国基金
516210华安中证银行ETF1.23231.65指数股票型华安基金
512730银行FUND1.48591.63指数股票型鹏华基金

12月23日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜

基金代码基金简称12月23日
基金净值(元)
日净值增长率(%)基金类型所属基金公司
001223鹏华文化传媒娱乐股票1.2900-7.59标准股票型鹏华基金
015667银河文体娱乐混合C1.0437-7.42灵活配置型银河基金
005585银河文体娱乐混合A1.0655-7.40灵活配置型银河基金
015668银河消费混合C1.6250-6.98偏股型银河基金
519678银河消费混合A1.6600-6.95偏股型银河基金
320016诺安多策略混合1.9890-6.58偏股型诺安基金
015394交银科技创新灵活配置混合C2.3242-6.22灵活配置型交银施罗德基金
519767交银科技创新灵活配置混合A2.3629-6.22灵活配置型交银施罗德基金
516620国泰中证影视主题ETF0.9785-5.93指数股票型国泰基金
159855影视ETF0.8831-5.87指数股票型银华基金
159869华夏中证动漫游戏ETF1.0445-5.87指数股票型华夏基金
016542交银启衡混合C0.9416-5.86偏股型交银施罗德基金
016541交银启衡混合A0.9574-5.85偏股型交银施罗德基金
516010国泰中证动漫游戏ETF1.0359-5.84指数股票型国泰基金
516770游戏动漫1.0744-5.75指数股票型华泰柏瑞基金
012769华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C1.1046-5.56指数股票型华夏基金
012768华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A1.1156-5.55指数股票型华夏基金
002833华夏新锦绣混合A1.9930-5.50灵活配置型华夏基金
002834华夏新锦绣混合C1.9900-5.49灵活配置型华夏基金
002862金信量化精选混合A0.8808-5.43灵活配置型金信基金
020434金信量化精选混合C0.8809-5.43灵活配置型金信基金
021364渤海汇金新动能主题混合C0.8650-5.39偏股型渤海汇金
010584渤海汇金新动能主题混合A0.8645-5.38偏股型渤海汇金
001135益民品质升级混合A0.6790-5.37灵活配置型益民基金
020970益民品质升级混合C0.6778-5.36灵活配置型益民基金
159725线上消费ETF0.7994-5.33指数股票型工银瑞信基金
022481国泰中证动漫游戏ETF联接E1.1143-5.21指数股票型国泰基金
018463德邦稳盈增长灵活配置混合C0.9437-5.21灵活配置型德邦基金
004260德邦稳盈增长灵活配置混合A0.9511-5.21灵活配置型德邦基金
012729国泰中证动漫游戏ETF联接C1.1031-5.21指数股票型国泰基金

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

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基金净值、基金回报率、净值增长率、基金收益、基金业绩

责任编辑: 李越囡 
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