证券日报
刘琪
2024-12-18 09:55
聚星科技明日开启申购，发行代码为920111，本次发行价格6.25元 ，发行市盈率为12.73倍，单一账户申购上限为184.44万股。公司本次初始发行数量3883.00万股，其中，网上发行量为3106.40万股，发行后总股本为1.49亿股，根据超额配售选择权机制，国投证券股份有限公司获授权向网上投资者超额配售582.45万股，占初始发行股份数量的15.00%，同时网上发行数量扩大至3688.85万股。本次发行战略配售股份合计776.60万股，占初始发行规模的20.00%。
本次发行预计募集资金总额2.43亿元。若全额行使超额配售选择权本次募集资金总额为2.79亿元。募集资金主要投向生产线智能化技术改造项目、补充流动资金、研发中心建设项目。
公司主营业务为电接触产品的研发、生产及销售。
财务数据显示，2021年—2023年公司净利润分别为5792.43万元、3672.29万元、7675.62万元。同比变动幅度为-14.27%、-36.60%、109.01%。（数据宝）
新股申购信息
| 股票代码 | 920111 | 股票简称 | 聚星科技 |
| 发行代码 | 920111 | 发行价（元） | 6.25 |
| 发行市盈率（倍） | 12.73 | 参考行业市盈率（倍） | 18.16 |
| 申购日期 | 2024.10.29 | 初始发行数量（万股） | 3883.00 |
| 超额配售启用后网上发行量（万股） | 3688.85 | 申购股数上限（万股） | 184.44 |
| 战略配售数量（万股） | 776.60 | 超额配售启用后发行量（万股） | 4465.45 |
公司募集资金投向
| 项目 | 投资金额（万元） |
|---|---|
| 生产线智能化技术改造项目 | 15182.45 |
| 补充流动资金 | 8000.00 |
| 研发中心建设项目 | 5111.67 |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|
| 总资产（万元） | 76079.50 | 54583.67 | 56646.09 |
| 净资产（万元） | 48540.78 | 44195.20 | 40523.50 |
| 营业收入（万元） | 60274.12 | 49187.51 | 59594.22 |
| 归属母公司股东的净利润（万元） | 7675.62 | 3672.29 | 5792.43 |
| 扣除非经常损益后归属母公司所有者净利润（万元） | 7330.8325 | 3359.2859 | 5705.6448 |
| 基本每股收益（元） | 0.7000 | 0.3400 | 0.5400 |
| 稀释每股收益（元） | 0.70 | 0.34 | 0.54 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 16.68 | 8.67 | 15.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额（万元） | 2879.44 | 11441.21 | 693.20 |
| 研发投入（万元） | 2161.75 | 1755.74 | 1940.01 |
| 研发投入占营业收入比例（%） | 3.59 | 3.57 | 3.26 |
