A股史上首只“市值退市股”或将诞生,哪些股票值得警惕?
锁定市值退市,*ST深天成A股第一只
7月23日早盘,*ST深天再次一字跌停,跌停板封单近34万手,最新A股市值仅2.51亿元。
7月22日晚间,*ST深天发布风险提示公告称,公司股票2024年6月27日至7月22日,已连续18个交易日收盘市值均低于3亿元。根据深交所相关规定,若公司股票收盘总市值连续20个交易日低于3亿元,公司股票将存在被终止上市的风险。
根据*ST深天目前的股价测算,即便后续1个交易日公司收盘价涨停,其股票市值仍将低于3亿元,这样公司股票收盘市值将连续20个交易日低于3亿元,从而触发市值退市规定。若*ST深天因此退市,将成为A股史上首家被市值退市公司。
公开资料显示,*ST深天早在1993年登陆深交所,是A股市场最早一批上市的建材股之一。公司主营业务是混凝土的生产和销售、房地产的开发与销售。上市以来,公司经营业绩多年来乏善可陈,净利润有很长一段时间在0.5亿元以内波动,2020年开始,净利润连续3年亏损,并在2023年亏损金额达到2.71亿元,创上市以来最大亏损额度。
进入2024年,*ST深天经营困境并未好转。公司发布的业绩预告显示,预计今年上半年净利润亏损0.8亿元至1亿元。
据数据宝统计,今年一季度末,*ST深天前十大流通股东中,有4家机构身影。截至4月30日,公司最新股东户数为8029户,相比一季度末股东户数增加了183户。4月1日以来,截至7月22日收盘,该股累计跌幅51.41%。
市值退市有利于资本市场高质量发展
在A股历史上,退市指标主要包括交易类强制退市、财务类强制退市、规范类强制退市和重大违法类强制退市。近两年面值退市股票数量明显增多。
2020年底出台的退市新规新增了“连续20个交易日每日股票收盘总市值均低于3亿元”的市值退市指标,但随后几年交易类退市公司主要以“面值退市”为主,未有公司触及市值退市指标。
随后,新“国九条”要求“完善市值标准等交易类退市指标”。在此背景下,今年4月底,沪深交易所修订完善相关退市规则:主板A股(含A+B股)公司的市值退市标准,将自10月30日开始从3亿元提高至5亿元,4月末至10月末为过渡期,市值退市标准仍为3亿元;B股、创业板及科创板公司的市值退市标准维持3亿元不变。
中国(深圳)综合开发研究院金融发展与国资国企研究所副所长、注册国际投资分析师余洋指出,市值退市是退市制度中不可缺少的组成部分,让市值这一由市场决定的指标作为退市的条件,引导市场资金减少流向极低市值公司的倾向,鞭策低市值公司通过提升业绩、完善治理、加强与资本市场沟通等方式提升市值,有利于加快我国资本市场高质量发展生态的形成。
这类股值得警惕
在过往的众多退市案例中,不论是面值退市还是财务指标退市,业绩都是影响上市公司退市的重要因素,包括连续亏损、营业收入不足、财务造假等。
据证券时报·数据宝统计,截至7月22日收盘,A股市值低于10亿元的股票接近250只。以这250只股票为基础,从中筛选出业绩亏损较多的公司名单,条件如下:1.2023年及2024年一季度净利润均亏损;2.2024年一季度末净资产为负值。
经统计,合计有14只股票入围,除东易日盛外,其余均为ST股票。今年以来,这些股票平均下跌65.14%,其中*ST美尚、*ST美吉、*ST博信、*ST天成累计跌幅超70%。
从上述14只股票的十大流通股东情况来看,今年一季度末,东易日盛、*ST深天、*ST嘉寓、*ST博信、*ST美吉获机构持仓占流通股比例超30%。
*ST吉药一季度末前十大流通股东清一色为自然人股东,该公司以医药大健康产业为核心,涵盖医药工业、医药商业、医疗医养、药物研发、药用胶囊、药用包材、健康食品、国防化工八大健康业务板块。更早之前的2022年二季度末,公司一度获机构扎堆持仓,QFII机构如瑞士联合银行集团、摩根大通银行等现身,从2023年三季度开始,机构投资者的身影已不再出现。
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校对:杨立林