葛卫东“带队”调研这只标的！这些新目标同步曝光！

来源：证券市场周刊市场号作者：本刊2023-12-04 19:21

本刊编辑部 |王飞

在市场处于相对底部区域时，“超级牛散”葛卫东动作频频，如继10月底豪掷近3亿元参与思瑞浦定增之后，又罕见在一家上市公司调研名单中现身。

不仅如此，在现身这家公司的同时，葛卫东也关注了多家同类型的上市公司。那么，这家公司是谁？葛卫东最新又关注了哪些公司？

葛卫东现身调研

昔日重仓股获关注

据上市公司公告，葛卫东（未剔除重名，下同）近期现身的这家公司是主要从事物联网领域蜂窝通信模块及其解决方案的移远通信。

公告显示，移远通信在11月接待了众多前来调研的机构投资者，其中，混沌投资葛卫东赫然在列，同行的还有混沌投资葛安喆等（见附图）。

或是由于今年以来业绩表现不佳，在调研中，葛卫东等一行人对移远通信的各业务线的恢复情况以及未来展望比较关注，对此，公司层面表示，整体趋势是上行的，目前来看，预期第四季度利润水平环比会稍好一点。“预期2024年新业务线能实现盈亏平衡，业务收入占比预计可超10%。”

但即便如此，葛卫东仍对移远通信青睐有加。据Wind统计，在2021年二季度末，葛卫东即新进现身公司的前十大流通股股东名单。当时，葛卫东持仓196.85万股，此后至今以增仓为主，截至今年三季度持仓364万股。值得一提的是，在2022年二季度末，与葛卫东有一定关联关系的葛贵莲，同样新进重仓公司并持股至今年三季度末。

并且在葛卫东及葛贵莲之外，移远通信今年以来还获得了“私募大佬”裘国根的青睐，其旗下重阳投资在一只产品已经重仓公司的同时，另一只产品在2023年二季度末再次新进重仓公司。结合近期机构调研情况来看，葛卫东、裘国根等不断加码移远通信，或正是看重了公司业绩在未来有出现拐点的可能。

投资关键词：科技+增长

三季度末重仓6股

移远通信并非个例，结合历史持仓可见，葛卫东对高增长的科技股尤为青睐。

以今年三季度末的最新持仓为例，葛卫东共现身在包括移远通信等在内的6只科技股的前十大流通股股东名单，其中对数字芯片设计兆易创新的持股市值最高（见表1）。

而从业绩表现来看，除移远通信等少数公司外，葛卫东多只重仓股今年前三季度表现不俗。其中，北交所公司贝特瑞实现盈利规模最高达13.65亿元，同比增长0.53%；中科曙光实现盈利增速最快，高达14.78%。

对此，葛卫东旗下混沌投资曾表示，“增长”为永远的主题，“公司所处的赛道是否能持续成长，是否有足够大的空间，是投资的首要问题。确定赛道以后，我们着重分析公司在赛道中所处的位置和竞争优势。”

在投资行业方面，混沌投资曾表示，主要聚焦于TMT、先进制造、医药、新兴消费等领域。因为在混沌投资看来，“科技进步与社会发展，使得人的生活方式和企业的运营模式发生巨大改变，带来一些行业的爆发式增长。我们应察觉这些变化所衍生出的投资机会。”

而在葛卫东聚焦科技股的同时，与其相关的机构或个人也在聚焦相关领域。其中，混沌投资今年三季度末现身在高端处理器企业海光信息的前十大流通股股东名单；混沌天成精选策略18号单一资产管理计划现身医药股三友医疗的前十大流通股股东名单；葛贵莲在重仓移远通信的同时，还重仓了IT设备企业中科曙光和军民用飞机制造企业中航西飞。

最新关注这些

聚焦TMT、先进制造、医药等

今年四季度以来，葛卫东仍有较多动作，从关注领域来看，仍集中在TMT、先进制造、医药、新兴消费等领域的高增长公司。

Wind统计显示，混沌投资及相关公司共参与调研了超120家公司，其中以电子、计算机和通信为代表的科技行业公司共有46家，医药生物行业公司有33家，仅这两大领域的合计占比就在六成左右。

并且这些公司普遍业绩表现不俗。其中，超100家公司今年前三季度实现盈利，近70家公司实现盈利的同比增长。

具体来看，惠城环保、艾力斯和澳华内镜等10家公司今年前三季度实现盈利增速最快，归母净利润同比增长均在100%以上，而这些公司均为在TMT、先进制造、医药、新兴消费等领域的公司（见表2）。