漫画：王建明

公募基金已进入财报季，其中首批权益类基金披露了今年二季报。对比一季度末的持仓，明星基金经理施成继续坚守新能源赛道，也有基金经理在二季度进行了“大换血”。

数据显示，记者发稿时为止，共有27只基金（不同份额合并统计）发布了2024年二季报，其中有11只为权益基金。具体来看，收益方面（仅统计A份额），今年3月26日成立的平安港股通红利精选混合发起式A年内表现最好，实现11.12%的收益；中欧瑾泉灵活配置混合A、中欧瑾利混合A、德邦鑫星价值灵活配置混合A年内净值上涨。

今年二季度规模实现增长的权益基金有中欧瑾泉灵活配置混合、中欧瑾利混合，与一季度末相比分别增长了149.01%与49.27%。德邦鑫星价值灵活配置混合规模下降了37.5%。明星基金经理施成旗下产品国投瑞银产业升级两年持有混合、国投瑞银产业转型一年持有期混合等规模环比有不同程度的下滑，其管理规模下滑至百亿以下，为95.34亿元。

持仓上看，施成依然坚守新能源赛道，旗下产品前十大重仓股略有调整，持仓相似度较高。具体来看，他旗下产品在二季度普遍减持了宁德时代，不过至二季度末，仍为第一大重仓股。中矿资源、永兴材料等被国投瑞银产业趋势混合等几只产品减持，亿纬锂能、科达利、多氟多等被新进或增持。

中欧瑾泉灵活配置混合二季度末前十大重仓股则“大换血”：华能国际从一季度末的第四大重仓股上升至第二大重仓股，大唐发电从第二大重仓股下滑至第七大重仓股；此外，徐工机械、燕京啤酒、中原传媒、赤峰黄金、南京银行等均为新进。立讯精密、中国海油、迈瑞医疗、比亚迪、海康威视、协创数据新进中欧瑾利混合前十大重仓股，宁德时代、贵州茅台被增持，五粮液、美的集团被小幅减持。

德邦鑫星价值灵活配置混合二季度积极布局AI细分赛道，基金经理增持了天孚通信、中际旭创、新易盛，新进光迅科技、源杰科技、太辰光、光库科技、华工科技、博创科技、联特科技。

对于新能源板块，施成表示后续将持续跟踪行业排产，待景气信号更加明确后，再重新考虑对价格属性品种进行配置；光伏三季度仍然需要等待库存去化和硅料价格见底的过程，短期需要回避。TMT领域，他持续看好端侧AI的发展趋势，已增强对于消费电子板块的配置。

中欧瑾泉灵活配置混合基金经理张跃鹏表示，产品配置策略以稳定商业模式和优质现金流的高股息资产为主，以公用事业等作为底仓配置，积极寻找股息率有预期差的一些方向。基于红利行业的估值性价比较，他增加了对出版等行业的配置；同时保持了有色金属、煤炭为主的供给端受限的上游资源品的配置，资源股仍旧是顺周期品种中的优秀选择。