人形机器人概念4日盘中强势拉升，截至发稿，恒工精密“20cm”涨停，万达轴承涨约16%，雷赛智能、世运电路亦涨停，超捷股份、斯菱股份、瑞迪智驱等涨超5%。

消息面上，7月3日晚间，特斯拉发布公告，二代人形机器人Optimus将在7月4日至7日于上海举行的世界人工智能大会上首次亮相。特斯拉表示，此次展出将“见证人形机器人的再进化”。

此前，在特斯拉2024年股东大会上，马斯克提到其人形机器人明年进入限量生产，明年将有超过一千台或几千台机器人在特斯拉工作。中信证券认为，特斯拉的人形机器人首先在自家工厂中应用，用于收集数据和训练，明年的应用规模将达到千台量级。从渗透率的角度看，特斯拉的德州工厂约有2万名工人，若有千台级的人形机器人部署到德州工厂中，则对应约5%左右的渗透率，符合马斯克提到的逐步开始在工厂中做一些有用的工作，机器人应用进展符合预期。

特斯拉近期对其机器人业务的进展进行了更细致的介绍，该机构认为，在当前阶段，机器人生产的绝对量并不重要，智能化提升和应用场景落地才是当前阶段的核心关注点。从能力上，我们看到特斯拉机器人在持续迭代、进化；应用场景上，明年逐渐有机器人进入工厂替代人工，机器人业务正处在正轨中，机器人业务价值即将开始逐渐显露。建议关注特斯拉以及特斯拉机器人产业链核心标的。

校对：陶谦