证券时报网
李志强
2025-05-16 14:10
股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占65.77%,22只基金回报超3%,130只基金净值回撤超1%。
上证指数昨日上涨0.31%,报收3037.47点,深证成指上涨0.08%,创业板指下跌0.44%,科创50指数下跌0.12%。盘面上,申万一级行业中,涨幅居前的有煤炭、传媒、石油石化等,分别上涨3.34%、2.29%、1.58%。跌幅居前的有银行、电力设备、非银金融等,分别下跌0.40%、0.39%、0.30%。
证券时报•数据宝统计,股票型及混合型基金中,6月12日算术平均净值增长率0.19%,净值增长率为正的占65.77%,其中,净值增长率超3%的有22只,银河文体娱乐混合C净值增长率为4.17%,回报率居首,紧随其后的是银河文体娱乐混合A、银河消费混合A、万家宏观择时多策略A等,净值增长率分别为4.16%、3.67%、3.64%。
统计显示,净值增长率超3%的基金中,以所属基金公司统计,有5只基金属于万家基金,银河基金、国泰基金等分别有4只、3只基金上榜。
基金投资类型方面,净值增长率居首的银河文体娱乐混合C属于灵活配置型,净值增长率超3%的基金中,有10只基金属于指数股票型,8只基金属于灵活配置型,4只基金属于偏股型。
净值回撤基金中,回撤幅度超1%的有130只,回撤幅度最大的是泰康港股通大消费指数C,基金净值下滑1.80%,回撤幅度居前的还有泰康港股通大消费指数A、易方达中证港股通消费主题ETF、华夏中证港股通消费主题ETF等,回撤幅度分别为1.79%、1.78%、1.78%。(数据宝)
6月12日股票型及混合型基金净值增长率排行榜
基金代码 | 基金简称 | 6月12日 基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
015667 | 银河文体娱乐混合C | 0.8883 | 4.17 | 灵活配置型 | 银河基金 |
005585 | 银河文体娱乐混合A | 0.9030 | 4.16 | 灵活配置型 | 银河基金 |
519678 | 银河消费混合A | 1.4400 | 3.67 | 偏股型 | 银河基金 |
519212 | 万家宏观择时多策略A | 2.8365 | 3.64 | 灵活配置型 | 万家基金 |
017787 | 万家宏观择时多策略C | 2.8178 | 3.64 | 灵活配置型 | 万家基金 |
519191 | 万家新利 | 2.2570 | 3.64 | 灵活配置型 | 万家基金 |
015668 | 银河消费混合C | 1.4160 | 3.58 | 偏股型 | 银河基金 |
515220 | 国泰中证煤炭ETF | 1.3328 | 3.53 | 指数股票型 | 国泰基金 |
016814 | 国联煤炭C | 2.1180 | 3.42 | 指数股票型 | 国联基金 |
005855 | 中科沃土沃瑞混合发起A | 3.1225 | 3.41 | 灵活配置型 | 中科沃土基金 |
005856 | 中科沃土沃瑞混合发起C | 3.0239 | 3.41 | 灵活配置型 | 中科沃土基金 |
168204 | 国联煤炭A | 2.1270 | 3.40 | 指数股票型 | 国联基金 |
161032 | 富国中证煤炭指数A | 2.2520 | 3.35 | 指数股票型 | 富国基金 |
013275 | 富国中证煤炭指数C | 2.2400 | 3.32 | 指数股票型 | 富国基金 |
008279 | 国泰中证煤炭ETF联接A | 2.2697 | 3.25 | 指数股票型 | 国泰基金 |
008280 | 国泰中证煤炭ETF联接C | 2.2414 | 3.25 | 指数股票型 | 国泰基金 |
015566 | 万家精选C | 1.9749 | 3.20 | 偏股型 | 万家基金 |
519185 | 万家精选A | 1.9984 | 3.20 | 偏股型 | 万家基金 |
013596 | 招商中证煤炭等权指数C | 1.9884 | 3.16 | 指数股票型 | 招商基金 |
016347 | 招商中证煤炭等权指数E | 1.9830 | 3.16 | 指数股票型 | 招商基金 |
161724 | 招商中证煤炭等权指数A | 1.9938 | 3.16 | 指数股票型 | 招商基金 |
001056 | 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.9110 | 3.05 | 灵活配置型 | 北信瑞丰基金 |
004987 | 诺德新享 | 1.5980 | 2.92 | 灵活配置型 | 诺德基金 |
159930 | 汇添富中证能源ETF | 1.5398 | 2.85 | 指数股票型 | 汇添富基金 |
320016 | 诺安多策略混合 | 1.3690 | 2.78 | 偏股型 | 诺安基金 |
159945 | 广发中证全指能源ETF | 1.2319 | 2.77 | 指数股票型 | 广发基金 |
590005 | 中邮核心主题混合 | 1.9030 | 2.70 | 偏股型 | 中邮基金 |
014321 | 德邦周期精选混合A | 1.0294 | 2.61 | 偏股型 | 德邦基金 |
014322 | 德邦周期精选混合C | 1.0193 | 2.61 | 偏股型 | 德邦基金 |
001628 | 招商体育文化休闲股票A | 1.3000 | 2.60 | 标准股票型 | 招商基金 |
6月12日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜
基金代码 | 基金简称 | 6月12日 基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
006787 | 泰康港股通大消费指数C | 0.8057 | -1.80 | 指数股票型 | 泰康基金 |
006786 | 泰康港股通大消费指数A | 0.8226 | -1.79 | 指数股票型 | 泰康基金 |
513070 | 易方达中证港股通消费主题ETF | 0.8970 | -1.78 | 指数股票型 | 易方达基金 |
513230 | 华夏中证港股通消费主题ETF | 0.7133 | -1.78 | 指数股票型 | 华夏基金 |
513960 | 博时港股通消费ETF | 1.0397 | -1.74 | 指数股票型 | 博时基金 |
159735 | 港股消费 | 0.5622 | -1.73 | 指数股票型 | 银华基金 |
513590 | 香港消费 | 0.6448 | -1.71 | 指数股票型 | 鹏华基金 |
005538 | 中航新起航灵活配置混合C | 0.4349 | -1.70 | 灵活配置型 | 中航基金 |
018104 | 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C | 0.9010 | -1.69 | 指数股票型 | 易方达基金 |
005537 | 中航新起航灵活配置混合A | 0.4428 | -1.69 | 灵活配置型 | 中航基金 |
017833 | 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C | 0.8801 | -1.69 | 指数股票型 | 华夏基金 |
018103 | 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A | 0.9044 | -1.68 | 指数股票型 | 易方达基金 |
017832 | 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A | 0.8834 | -1.68 | 指数股票型 | 华夏基金 |
016550 | 永赢消费龙头智选混合发起C | 0.7232 | -1.67 | 偏股型 | 永赢基金 |
016549 | 永赢消费龙头智选混合发起A | 0.7261 | -1.67 | 偏股型 | 永赢基金 |
006477 | 中邮沪港深精选混合 | 0.7236 | -1.39 | 偏股型 | 中邮基金 |
160528 | 博时研究优选混合C | 0.6079 | -1.38 | 灵活配置型 | 博时基金 |
160527 | 博时研究优选混合A | 0.6253 | -1.37 | 灵活配置型 | 博时基金 |
004997 | 广发高端制造股票A | 1.3102 | -1.32 | 标准股票型 | 广发基金 |
513860 | 海富通中证港股通科技ETF | 0.4275 | -1.32 | 指数股票型 | 海富通基金 |
010160 | 广发高端制造股票C | 1.2913 | -1.31 | 标准股票型 | 广发基金 |
513020 | 国泰中证港股通科技ETF | 0.6607 | -1.28 | 指数股票型 | 国泰基金 |
513980 | 景顺长城中证港股通科技ETF | 0.4276 | -1.27 | 指数股票型 | 景顺长城基金 |
513560 | 兴银中证港股通科技ETF | 0.7856 | -1.26 | 指数股票型 | 兴银基金 |
005143 | 国联沪港深大消费主题C | 0.5451 | -1.25 | 灵活配置型 | 国联基金 |
513150 | 港科技50 | 0.6739 | -1.25 | 指数股票型 | 华泰柏瑞基金 |
009508 | 国金鑫意医药消费C | 0.5659 | -1.24 | 偏股型 | 国金基金 |
005142 | 国联沪港深大消费主题A | 0.5516 | -1.24 | 灵活配置型 | 国联基金 |
007675 | 工银产业升级股票C | 1.0014 | -1.23 | 标准股票型 | 工银瑞信基金 |
009507 | 国金鑫意医药消费A | 0.5772 | -1.23 | 偏股型 | 国金基金 |