A股十大“牛散”,调仓曝光!
来源:中国证券报作者:刘伟杰2024-05-10 20:52

随着上市公司一季报披露收官,A股市场中的十大“牛散”调仓路径浮出水面。“牛散”们的投资风格各异,有人按兵不动,有人密集新进AI产业链,也有人对擅长的“披星戴月”赛道大幅减持,还有人偏爱科技类小盘股......

私募排排网数据显示,A股十大“牛散”在一季度末合计持有173家A股公司,持股市值合计达到347.36亿元。其中,葛卫东家族持股市值最多,高达122.63亿元,而陈发树、章建平家族,以及蒋仕波与高雅萍、魏巍等均持仓超30亿元。钟格、吕强、夏重阳和张素芬,以及赵建平与赵吉、周宇光等的持股市值则在10亿元以上。

科技类赛道获热捧

偏爱高科技且喜欢重仓出击和长线持股的葛卫东及家族成员,一季度重仓TMT赛道,他本人现身兆易创新、移远通信、奇安信-U和科大讯飞等4家公司的前十大流通股东之列,期末持仓市值约达25亿元,而其在兆易创新单只个股上的期末持仓市值就高达13.46亿元。

葛卫东控股超80%的上海混沌投资新进约527万股光伏设备公司阿特斯,并持有超2300万股海光信息,尽管一季度后者遭减持1207.97万股,但其期末持仓仍高达18亿元。

业内人士称,海光信息是混沌投资一级市场投资的“代表作”,也就是在IPO之前进场。随着原始股解禁之后,近几个季度,混沌投资逐步减仓,已经由2023年二季度的4459万股减仓至最新的2333万股,减仓近半数。

记者发现,葛卫东的多位家族成员也系混沌投资的股东之一,包括王萍、葛贵兰、葛贵莲等,她们亦频频现身多只个股的前十大流通股东梯队。其中,王萍持有“爱股”科大讯飞超4600万股,期末持仓市值接近23亿元,相较葛卫东独爱科技赛道,她似乎对国防军工和基础化工也很感兴趣,而葛贵兰、葛贵莲则均大手笔持有中科曙光,两人合计超2600万股。

一季度最爱买科技赛道的还当属吕强,他共持有20家公司,合计持股市值约15亿元。从其持股特点来看,持股公司多而分散,持仓上亿元公司的仅3家,但在行业布局上更侧重TMT行业,其在一季度新进14家公司,主要包括恒生电子、视觉中国等计算机和传媒股。

此外,对于电子和计算机行业的布局,赵建平与赵吉也极为活跃,业内消息称两者系父女关系,且近年来经常共同现身同一家公司的股东名单之中。数据显示,两人合计持股31家公司,持股市值合计12.49亿元,其中13家公司持股不变,新进和加仓的公司达到15家。

从赵建平与赵吉一季度积极买入的公司来看,多数系臻镭科技、盛景微、康希通信、高华科技、利扬芯片和格灵深瞳等科技赛道。

还有一位“牛散”选手钟格也在一季度密集加仓电子行业,包括万润科技、普冉股份和鸿合科技等,他共持有7家公司,合计持股市值为15.43亿元。

某私募人士称,对于选股,钟格首先看产业,挑选那种景气度长期向上的产业,选中产业之后在里面再精选一些毛利率相对较高、股本较小的个股,他个人偏好于20亿-60亿元市值之间的股票,一旦在赛道里面兑现了业绩,这类股票的弹性空间会非常大。

积极布局大消费行业

相对于葛卫东,投资大佬“章盟主”章建平更喜欢追热点,且持股周期相对较短,他也偏爱科技行业,一季度更是在汽车赛道“大放异彩”。

根据此前上市公司披露的定增信息显示,方文艳、方德基、方章乐分别系章建平的妻子、岳父和儿子,其家族成员一季度共现身3家公司的股东名单之中,持股总市值为38.29亿元。

具体来看,“章盟主”家族4人共同持有一家兽药公司海利生物约1.1亿股,且一季度持仓不变,而期末持仓市值更是超10亿元。同时,方文艳一季度分别新进买入长安汽车和江淮汽车,耗资合计20多亿元。

夏重阳、张素芬二人也是“牛散”界的焦点人物,他们的持股特点是“广撒网”式投资,偏爱低价、小盘甚至有重组题材的标的,但其在历史上也确实挖掘了不少大牛股。他们在一季度也新进和加仓了多只大消费赛道,包括中百集团、通程控股、深康佳A、银座股份以及陕建股份、山东路桥等。

具体来看,夏重阳、张素芬两人一季度合计持股35家公司,持股市值合计14.68亿元,其中新进9家公司、加仓17家公司,减仓8家公司,仓位进行了较大的调整。

一季度“牛散”魏巍对擅长的“披星戴月”个股进行大面积减持,并大手笔投资青海春天、诺思兰德、安井食品和四川路桥等大消费赛道,而其第一大重仓股为四川路桥,持股超13亿元。

数据显示,一季度魏巍共持有15家公司,合计持股市值为32亿元,其持股公司多为50亿市值以下的小盘股,有6家为ST股。

还有一位“牛散”周宇光的操作风格与魏巍较为接近,他钟情小盘股,热衷博弈重组预期的个股,其持股公司多为北交所上市公司。一季度,他也新进和增持了多只大消费类公司,例如苏豪弘业、林海股份、华纺股份、国统股份和翠微股份。

多位“牛散”按兵不动

持仓市值仅次于葛卫东的陈发树也倾向于长线投资,他共持有7家公司,合计持股市值为50.83亿元,而其一季度的整体仓位则“按兵不动”。他在一季度继续重仓1.79亿股隆基绿能,而期末持仓市值接近35亿元,系“牛散”中押注单票之最。

2018年三季度,正值光伏行业低谷期,陈发树抄底光伏龙头隆基绿能,买入近5000万股,当时股价在5元附近,之后光伏行业掀起热潮,最终让其“一战成名”。

除了陈发树选择“原地踏步”之外,蒋仕波与高雅萍的仓位也几乎没有变化。一季度这两人共持股16家公司,其中共同持有的公司有4家,持股总市值合计达34.95亿元,而除了蒋仕波新进超700万股金石资源之外,剩下15只个股均保持不变。两人的持股也偏向长线投资,其中不少公司的持股时间超6年。

“牛散”一季度收益欠佳

今年一季度,A股市场风格频繁切换,由Sora引燃的AI行情爆发不久后走软,科技类小微盘股密集下挫,新能源赛道震荡下行,而有色、油煤等周期赛道则强势攀升,但“牛散”们整体却偏爱科技赛道和小盘股。

例如,葛卫东家族重仓的兆易创新、移远通信和奇安信-U在一季度均下挫超20%,而葛卫东和王萍共同持股超32亿元的科大讯飞一季度仅上涨5%。陈发树的独门股隆基绿能一季度也下跌近19%。

此外,魏巍、钟格、周宇光和夏重阳与张素芬,以及赵建平与赵吉等均偏爱微盘股,而他们布局的许多个股纷纷大幅下行,有些个股甚至下跌超30%。

排排网财富管理合伙人姚旭升表示,“牛散”也正朝机构投资者的方向发展,但这并不意味着他们会无往不利,“牛散”也需要去明星化的光环。

责任编辑: 高蕊琦
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